Особенности применения долгосрочных и краткосрочных опционов

Есть очень большая разница между долгосрочными и краткосрочными контрактами. Нельзя сказать, что одни лучше или хуже, просто каждый из них приспособлен для своих целей. Их стоит разбирать отдельно и показывать конкретные примеры использования. В краткосрочных опционах и долгосрочных есть множество нюансов. Если знать их, то можно сокращать издержки и увеличивать прибыль.

Краткосрочные контракты

Непонятно по какой причине, но именно эти сроки экспирации пользуются у новичков особой популярностью. Видимо они хотят заработать как можно быстрее и как можно больше. Логически это верный подход, но не может быть все так просто. Где-то должен быть подвох и он есть.

Это экспирация со своими особенностями. К примеру, чисто по техническим причинам при передаче котировок возможен сбой. Это происходит не часто, но бывает. Еще при таких сроках могут быть гэпы, на тех активах, где низкая ликвидность. Все это нужно учитывать.

Разновидности

Глобально можно разделить краткосрочные опционные контракты на три вида.  Это обычные опционы со сроком до 15 минут, турбо и тиковые. У каждого есть свои особенности, но об этом по порядку.

Опционы до 15 минут являются уже классикой. Они есть на площадке любого брокера. Зачастую по ним снижен размер минимальной инвестиции. Что касается доходности, то можно рассчитывать на 80%-95%. Они подходят для самых разных спекулятивных целей.

Турбо опционы представляют из себя контракты с экспирацией до 2 минут. Здесь процент доходности может быть куда выше чем 95%, но и риск выше. Нужно четко понимать, что они часто становятся причиной слива депозита.

Тиковые опционы не так привязаны ко времени. Здесь решающую роль играет изменение цены. Обычно выделяются от 5 до 10 тиков. Как только они пройдут кончится и срок экспирации. Это контракты на любителя и есть далеко не у всех брокеров.

Применение

У секундных опционов есть серьезный недостаток. Он заключается в том, что здесь есть элемент азарта. Покупая опцион со сроком экспирации менее одной-двух минут, трейдер рискует впасть в азарт. Так как срок очень короткий, он буквально не сможет оторваться от графика. Он будет следить за малейшим изменением цены. Это заставляет изрядно понервничать.

У каждого человека в такие моменты повышается уровень адреналина и других гормонов. В зависимости от их количества может меняться и поведение. Трейдинг становиться эмоциональным и приносит убыток. Чтобы торговать короткими опционами нужен опыт и определенная предрасположенность

Когда хороши краткосрочные опционные контракты? Они очень хорошо отрабатывают при торговле на новостях. Подробно узнать о том,, как торговать на новостях можно из этой статьи. Если говорить коротко, то при выходе важных данных рынок часто реагирует, но реакция может быть краткосрочной. В таких ситуациях и сроки экспирации должны быть не более 5 минут.

Долгосрочные контракты

Это лучшие сроки экспирации для профессиональных трейдеров, каким бы методом торговли они не руководствовались. Они оптимально подходят для отгорговки фундаментальных идей.

Разновидности

Их можно разделить на два вида. К ним относятся классические бинарные опционы и те, где срок начинается от нескольких часов и до года. Весьма широкий спектр применения, особенно для торговли фундаментальных идей.

Классические бинарные опционы не превышают 15 минут. Это самый подходящий срок экспирации для торговли внутри дня. Так как они являются фактической «витриной» любого брокера, то для них обычно выставляют самые лучшие условия. Это позволяет потом в рекламе это демонстрировать. В некоторых компаниях можно получить до 100%.

Долгосрочные бинарные опционы имеют сильно продолжительный срок исполнения. Это приводит к тому, что средства трейдера, зарезервированные в сделку, находятся на счете брокера намного дольше чем обычно. По идее компании следовало бы доплачивать за пользование чужими деньгами, но это на практике случается редко.

Способы применения

Так как здесь удлиненные сроки, то и количество сделок сокращается. Поэтому здесь часто повышается размер инвестиции в одну сделку. Это компенсирует выпадающие доходы, ведь если бы сроки были меньше, то трейдер заработал бы больше. А это значит, что опыт здесь просто необходим.

Очень хорошо на классических опционных контрактах работает Price Action. Торговля от уровней и другие подобные фишки из технического анализа здесь отрабатываю идеально. Но опять таки, нужен опыт и практика.

Что касается удлиненных опционных контрактов, то они хороши для тех ситуаций, когда с точки зрения фундаментальных данных какое-то событие или их последовательность, неизбежно наступят. Неизвестен только конкретный момент, когда это случится. Вот тогда то и применяется торговля в долгосрок.

Такие тактики невозможно подвести под один стандарт, так как рыночная ситуация постоянно меняется. Если трейдер мастерски определяет долгосрочные тенденции, то именно эти сроки исполнения опциона ему и следует выбирать

Как не стоит их использовать

Иногда новички совершают критическую ошибку, перепрыгивая с одних опционов на другие. При этом он просто теряет деньги, так как нет никакой логики в применении этого подхода. Лучше выбрать один или несколько активов и для начала выбрать торговую стратегию. Так шансы заработать увеличиваются в несколько раз.

Не нужно применять систему Мартингейла на первых этапах торговли. Новички это любят, но не задумываются о последствиях для своего депозита. Если он небольшой, то велика вероятность полного слива за пять или шесть сделок. Лучше отложить этот метод и выбрать другой способ совершать операции.

Заключение

Вот и все, что нужно знать о долгосрочных и краткосрочных опционах — так это то, что каждый будет эффективен в определенных рыночных условиях. Какой именно выбирать может подсказать только опыт торговли. Поэтому так важно сузить диапазон активов и уже индивидуально под них подбирать экспирацию. Если этот материал был вам полезен, то поделитесь им в социальных сетях, чтобы как можно больше людей не теряли деньги.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *